南方瑞祥一年定开灵活配置混合-A
005810.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
2.1948
-1.13% ↓
累计净值
2.1948
2026-10-22
近1周
-2.54%
近1月
-2.31%
近3月
-0.65%
近1年
-1.93%
今年以来
-1.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0939.HK | -- | 1,463.52 | +8.93% | |
| 2 | 00939.HK | -- | 1,463.52 | +8.93% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 1,455.50 | +8.88% | |
| 4 | 601077.SH | 渝农商行 | 1,222.31 | +7.46% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,111.31 | +6.78% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 953.56 | +5.82% | |
| 7 | 00857.HK | -- | 870.58 | +5.31% | |
| 8 | 0857.HK | -- | 870.58 | +5.31% | |
| 9 | 01898.HK | -- | 817.02 | +4.99% | |
| 10 | 1898.HK | -- | 817.02 | +4.99% |
基金信息
成立日期
2018-05-10
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%