银华心怡灵活配置混合-A
005794.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
2.4539
-4.30% ↓
累计净值
2.6269
2026-10-22
近1周
-6.23%
近1月
-15.85%
近3月
-18.11%
近1年
-22.09%
今年以来
-18.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 38,260.88 | +12.66% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 38,260.88 | +12.66% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 35,652.25 | +11.80% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 35,652.25 | +11.80% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 35,230.49 | +11.66% | |
| 6 | 601138.SH | 工业富联 | 30,180.76 | +9.99% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 27,278.04 | +9.02% | |
| 8 | 603296.SH | 华勤技术 | 16,507.55 | +5.46% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 10,199.30 | +3.37% | |
| 10 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 9,732.99 | +3.22% |
基金信息
成立日期
2018-07-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%