南方MSCI中国A股国际通ETF联接-A
005788.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.7843
-0.66% ↓
累计净值
1.7843
2026-10-21
近1周
-0.88%
近1月
-9.94%
近3月
-9.01%
近1年
-5.94%
今年以来
-7.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 54.60 | +12.74% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 13.37 | +3.12% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 9.58 | +2.23% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 8.93 | +2.08% | |
| 5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 8.17 | +1.91% | |
| 6 | 601166.SH | 兴业银行 | 6.59 | +1.54% | |
| 7 | 601012.SH | 隆基绿能 | 6.06 | +1.41% | |
| 8 | 600309.SH | 万华化学 | 5.75 | +1.34% | |
| 9 | 601888.SH | 中国中免 | 5.50 | +1.28% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 5.14 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2018-06-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCIChinaAInclusionRMBIndex(MSCI中国A股国际通指数)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%