中邮纯债汇利三个月定开债券
005786.OF
债券型
申购中
中邮创业基金管理股份有限公司
单位净值
1.0133
-0.03% ↓
累计净值
1.2693
2026-10-21
近1周
+0.14%
近1月
-1.49%
近3月
-1.04%
近1年
+1.19%
今年以来
+0.90%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-09-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中邮创业基金管理股份有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%