鑫元常利定开债券
005779.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0745
+0.26% ↑
累计净值
1.3722
2026-10-16
近1周
+0.26%
近1月
+0.50%
近3月
+1.31%
近1年
+3.87%
今年以来
+3.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.06%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%