中加转型动力灵活配置混合-A
005775.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
5.1779
+0.86% ↑
累计净值
5.1779
2026-10-16
近1周
-1.65%
近1月
-2.54%
近3月
-5.40%
近1年
+22.34%
今年以来
+2.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 962.18 | +6.65% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 858.02 | +5.93% | |
| 3 | 688411.SH | 海博思创 | 840.11 | +5.80% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 812.59 | +5.61% | |
| 5 | 002568.SZ | 百润股份 | 782.21 | +5.40% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 769.51 | +5.32% | |
| 7 | 605117.SH | 德业股份 | 733.49 | +5.07% | |
| 8 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 691.90 | +4.78% | |
| 9 | 603345.SH | 安井食品 | 659.96 | +4.56% | |
| 10 | 605016.SH | 百龙创园 | 652.45 | +4.51% |
基金信息
成立日期
2018-09-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%