招商MSCI中国A股国际通ETF联接-A
005761.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.5430
-0.66% ↓
累计净值
1.5430
2026-10-21
近1周
-0.91%
近1月
-9.77%
近3月
-9.01%
近1年
-6.34%
今年以来
-7.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2021-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300919.SZ | 中伟新材 | 9.94 | +62.54% | |
| 2 | 300894.SZ | 火星人 | 4.27 | +26.86% | |
| 3 | 300926.SZ | 博俊科技 | 0.80 | +5.01% | |
| 4 | 300927.SZ | 江天化学 | 0.65 | +4.11% | |
| 5 | 600704.SH | 物产中大 | 0.24 | +1.48% |
基金信息
成立日期
2020-11-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%