国泰聚利价值定开灵活配置混合
005746.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.2897
-0.09% ↓
累计净值
1.4387
2026-10-23
近1周
-0.09%
近1月
-0.75%
近3月
-0.88%
近1年
+0.48%
今年以来
+0.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 183.96 | +11.68% | |
| 2 | 301526.SZ | 国际复材 | 119.48 | +7.59% | |
| 3 | 600183.SH | 生益科技 | 74.56 | +4.74% | |
| 4 | 301307.SZ | 美利信 | 72.28 | +4.59% | |
| 5 | 301349.SZ | 信德新材 | 65.50 | +4.16% | |
| 6 | 920045.BJ | 蘅东光 | 61.06 | +3.88% | |
| 7 | 000739.SZ | 普洛药业 | 58.48 | +3.71% | |
| 8 | 603256.SH | 宏和科技 | 58.37 | +3.71% | |
| 9 | 002281.SZ | 光迅科技 | 53.96 | +3.43% | |
| 10 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 51.64 | +3.28% |
基金信息
成立日期
2018-03-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%