嘉实中创400ETF联接-C
005727.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1762
+0.48% ↑
累计净值
1.1762
2026-10-19
近1周
-4.72%
近1月
-12.84%
近3月
-9.33%
近1年
-4.52%
今年以来
-10.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300620.SZ | 光库科技 | 3.78 | +2.46% | |
| 2 | 300666.SZ | 江丰电子 | 3.69 | +2.40% | |
| 3 | 301396.SZ | 宏景科技 | 3.32 | +2.16% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 3.18 | +2.07% | |
| 5 | 300672.SZ | 国科微 | 2.95 | +1.92% | |
| 6 | 300751.SZ | 迈为股份 | 2.82 | +1.84% | |
| 7 | 300548.SZ | 长芯博创 | 2.78 | +1.81% | |
| 8 | 300570.SZ | 太辰光 | 2.47 | +1.61% | |
| 9 | 002409.SZ | 雅克科技 | 2.25 | +1.46% | |
| 10 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 2.15 | +1.40% |
基金信息
成立日期
2018-03-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中小板创业板400指数×95%