国泰价值精选灵活配置混合-A
005726.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
2.4562
-2.61% ↓
累计净值
2.4562
2026-10-22
近1周
-5.38%
近1月
-20.57%
近3月
-30.56%
近1年
+3.01%
今年以来
+0.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 6,537.29 | +9.84% | |
| 2 | 688347.SH | 华虹宏力 | 5,978.88 | +9.00% | |
| 3 | 688200.SH | 华峰测控 | 5,135.95 | +7.73% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,718.85 | +7.10% | |
| 5 | 603061.SH | 金海通 | 4,569.70 | +6.88% | |
| 6 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 4,317.31 | +6.50% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 4,224.11 | +6.36% | |
| 8 | 605358.SH | 立昂微 | 4,183.42 | +6.30% | |
| 9 | 000657.SZ | 中钨高新 | 3,329.14 | +5.01% | |
| 10 | 688548.SH | 广钢气体 | 3,157.97 | +4.75% |
基金信息
成立日期
2018-08-08
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%