招商招诚半年定开债券
005719.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1154
+0.21% ↑
累计净值
1.3158
2026-10-16
近1周
+0.21%
近1月
+0.41%
近3月
+0.98%
近1年
+3.04%
今年以来
+2.76%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-09-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%