兴全祥泰定开债券
005712.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.0762
0.00%
累计净值
1.4180
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
-1.33%
近3月
-0.90%
近1年
+0.12%
今年以来
-0.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%