华安鼎益债券-A
005709.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1542
+0.08% ↑
累计净值
1.2984
2026-10-20
近1周
+0.14%
近1月
+0.41%
近3月
+0.94%
近1年
+0.52%
今年以来
+0.19%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%