华安睿明两年定开灵活配置混合-A
005695.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.8295
-5.51% ↓
累计净值
1.8835
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-7.81%
近3月
-13.13%
近1年
-32.24%
今年以来
-32.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001203.SZ | 大中矿业 | 1,654.44 | +6.44% | |
| 2 | 2273.HK | -- | 1,545.89 | +6.02% | |
| 3 | 02273.HK | -- | 1,545.89 | +6.02% | |
| 4 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 1,522.64 | +5.93% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,360.75 | +5.30% | |
| 6 | 688249.SH | 晶合集成 | 1,337.48 | +5.21% | |
| 7 | 000688.SZ | 国城矿业 | 1,188.81 | +4.63% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,083.86 | +4.22% | |
| 9 | 2555.HK | -- | 1,009.34 | +3.93% | |
| 10 | 02555.HK | -- | 1,009.34 | +3.93% |
基金信息
成立日期
2018-04-23
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-总全价(1-3年)指数收益率×15%