中银安享债券-A
005690.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0499
-0.02% ↓
累计净值
1.2775
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
-0.32%
近3月
+0.28%
近1年
+1.14%
今年以来
+1.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-11-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%