国寿安保华兴灵活配置混合
005683.OF
混合型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.7076
-3.51% ↓
累计净值
1.7376
2026-10-22
近1周
-3.93%
近1月
-20.74%
近3月
-30.27%
近1年
+2.21%
今年以来
-1.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001309.SZ | 德明利 | 66.00 | +5.60% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +4.31% | |
| 3 | 001389.SZ | 广合科技 | 47.45 | +4.02% | |
| 4 | 688025.SH | 杰普特 | 46.53 | +3.95% | |
| 5 | 603061.SH | 金海通 | 41.43 | +3.51% | |
| 6 | 605111.SH | 新洁能 | 39.66 | +3.36% | |
| 7 | 600487.SH | 亨通光电 | 38.27 | +3.25% | |
| 8 | 688328.SH | 深科达 | 37.51 | +3.18% | |
| 9 | 01347.HK | -- | 37.38 | +3.17% | |
| 10 | 1347.HK | -- | 37.38 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2018-04-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%