诺德消费升级灵活配置混合
005674.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.2846
-2.57% ↓
累计净值
1.2846
2026-10-22
近1周
-2.81%
近1月
-11.77%
近3月
-12.76%
近1年
+0.18%
今年以来
+3.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 319.26 | +7.16% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 313.13 | +7.02% | |
| 3 | 002600.SZ | 领益智造 | 257.61 | +5.78% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 219.85 | +4.93% | |
| 5 | 300972.SZ | 万辰集团 | 213.76 | +4.79% | |
| 6 | 002273.SZ | 水晶光电 | 193.15 | +4.33% | |
| 7 | 002126.SZ | 银轮股份 | 189.95 | +4.26% | |
| 8 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 186.25 | +4.18% | |
| 9 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 186.53 | +4.18% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 186.12 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2018-05-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
申银万国消费品指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%