嘉实致兴定开纯债债券
005670.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0591
-0.01% ↓
累计净值
1.2934
2026-10-21
近1周
+0.09%
近1月
+0.40%
近3月
-0.16%
近1年
+0.54%
今年以来
+0.14%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%