上银慧佳盈债券
005666.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0084
0.00%
累计净值
1.2974
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.34%
近3月
0.00%
近1年
-0.82%
今年以来
-1.23%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-05-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中国债券综合指数收益率×100%