嘉实金融精选股票-A
005662.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2735
+1.23% ↑
累计净值
1.2735
2026-10-19
近1周
+0.55%
近1月
-0.59%
近3月
+0.10%
近1年
-2.62%
今年以来
-3.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142.SZ | 宁波银行 | 920.39 | +5.82% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 902.29 | +5.70% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 837.02 | +5.29% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 747.28 | +4.72% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 737.47 | +4.66% | |
| 6 | 600926.SH | 杭州银行 | 718.89 | +4.54% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 711.78 | +4.50% | |
| 8 | 601601.SH | 中国太保 | 693.00 | +4.38% | |
| 9 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 668.28 | +4.22% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 649.70 | +4.11% |
基金信息
成立日期
2018-03-14
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10%+恒生金融行业指数收益率×20%