光大保德信安泽债券-C
005657.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.2232
-0.75% ↓
累计净值
1.3438
2026-10-22
近1周
-0.92%
近1月
-3.12%
近3月
-3.36%
近1年
+0.97%
今年以来
+0.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,663.70 | +6.83% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,422.59 | +5.84% | |
| 3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,077.54 | +4.42% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 993.41 | +4.08% | |
| 5 | 600938.SH | 中国海油 | 960.02 | +3.94% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 939.30 | +3.86% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 903.53 | +3.71% | |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 893.01 | +3.67% | |
| 9 | 601298.SH | 青岛港 | 881.80 | +3.62% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 875.32 | +3.59% |
基金信息
成立日期
2018-09-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%