国富天颐混合-A
005652.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.0045
-0.22% ↓
累计净值
1.4671
2026-10-21
近1周
-0.02%
近1月
-0.84%
近3月
+0.56%
近1年
-6.90%
今年以来
-7.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 15.71 | +18.92% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 13.29 | +16.00% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 10.88 | +13.09% | |
| 4 | 688590.SH | 新致软件 | 9.27 | +11.16% | |
| 5 | 600661.SH | 昂立教育 | 7.46 | +8.98% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 6.24 | +7.52% | |
| 7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 5.50 | +6.62% | |
| 8 | 300304.SZ | 云意电气 | 5.18 | +6.23% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 4.79 | +5.77% | |
| 10 | 601898.SH | 中煤能源 | 4.75 | +5.72% |
基金信息
成立日期
2018-03-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中债国债总指数收益率(全价)×85%