万家量化同顺多策略灵活配置混合-C
005651.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3842
-3.65% ↓
累计净值
1.3842
2026-10-22
近1周
-4.05%
近1月
-17.57%
近3月
-12.70%
近1年
-5.98%
今年以来
-9.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 195.60 | +3.47% | |
| 2 | 688525.SH | 佰维存储 | 178.10 | +3.16% | |
| 3 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 168.49 | +2.99% | |
| 4 | 603588.SH | 高能环境 | 166.85 | +2.96% | |
| 5 | 688396.SH | 华润微 | 166.08 | +2.95% | |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 161.87 | +2.88% | |
| 7 | 300592.SZ | 华凯易佰 | 155.05 | +2.75% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 150.24 | +2.67% | |
| 9 | 000657.SZ | 中钨高新 | 149.32 | +2.65% | |
| 10 | 688059.SH | 华锐精密 | 148.76 | +2.64% |
基金信息
成立日期
2018-05-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证1000指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10%