中海沪港深多策略灵活配置混合
005646.OF
混合型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.9791
-1.91% ↓
累计净值
0.9791
2026-10-22
近1周
-3.56%
近1月
-4.20%
近3月
-0.46%
近1年
-3.52%
今年以来
-0.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK | -- | 174.71 | +5.92% | |
| 2 | 00005.HK | -- | 174.71 | +5.92% | |
| 3 | 0316.HK | -- | 164.24 | +5.56% | |
| 4 | 00316.HK | -- | 164.24 | +5.56% | |
| 5 | 00008.HK | -- | 161.59 | +5.47% | |
| 6 | 0008.HK | -- | 161.59 | +5.47% | |
| 7 | 01919.HK | -- | 161.59 | +5.47% | |
| 8 | 1919.HK | -- | 161.59 | +5.47% | |
| 9 | 02388.HK | -- | 158.28 | +5.36% | |
| 10 | 2388.HK | -- | 158.28 | +5.36% |
基金信息
成立日期
2018-03-21
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%