华泰保兴尊信定开纯债债券
005645.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.0887
+0.13% ↑
累计净值
1.3279
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
+0.60%
近3月
-2.65%
近1年
+0.09%
今年以来
-0.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-02-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100.0%