平安沪深300ETF联接-A
005639.OF
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.3378
-0.85% ↓
累计净值
1.3378
2026-10-21
近1周
-1.31%
近1月
-8.87%
近3月
-9.67%
近1年
-6.85%
今年以来
-7.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415.SH | 小商品城 | 0.62 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2018-04-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%