富国中证高端制造指数增强(LOF)-C
005627.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
2.3674
-0.59% ↓
累计净值
2.3674
2026-10-21
近1周
-0.29%
近1月
-16.63%
近3月
-17.98%
近1年
+5.28%
今年以来
-0.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,468.12 | +5.61% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,006.89 | +3.85% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 896.42 | +3.42% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 537.90 | +2.05% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 469.15 | +1.79% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 453.77 | +1.73% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 450.59 | +1.72% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 353.92 | +1.35% | |
| 9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 342.97 | +1.31% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 309.57 | +1.18% |
基金信息
成立日期
2022-01-25
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证高端制造主题指数×95%