富国中证医药主题指数增强(LOF)-C
005626.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.2350
-0.32% ↓
累计净值
1.4240
2026-10-21
近1周
+0.49%
近1月
-5.58%
近3月
-0.48%
近1年
-3.29%
今年以来
+1.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 3,085.41 | +10.50% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,291.62 | +7.80% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 778.33 | +2.65% | |
| 4 | 300677.SZ | 英科医疗 | 711.95 | +2.42% | |
| 5 | 002001.SZ | 新和成 | 696.58 | +2.37% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 575.51 | +1.96% | |
| 7 | 688271.SH | 联影医疗 | 533.15 | +1.81% | |
| 8 | 002422.SZ | 科伦药业 | 517.55 | +1.76% | |
| 9 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 455.92 | +1.55% | |
| 10 | 688235.SH | 百济神州 | 414.17 | +1.41% |
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证医药主题指数×95%