南华瑞鑫定开债券
005625.OF
债券型
申购中
南华基金管理有限公司
单位净值
1.0444
0.00%
累计净值
1.2940
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
-1.56%
近3月
-0.96%
近1年
+0.27%
今年以来
+0.95%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南华基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×100%