中欧品质消费股票-A
005620.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8908
+0.45% ↑
累计净值
1.1458
2026-10-19
近1周
+0.93%
近1月
-0.30%
近3月
-1.88%
近1年
-23.40%
今年以来
-18.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,149.93 | +11.06% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,106.51 | +10.64% | |
| 3 | 02331.HK | -- | 747.29 | +7.19% | |
| 4 | 2331.HK | -- | 747.29 | +7.19% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 735.41 | +7.07% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 735.41 | +7.07% | |
| 7 | 2648.HK | -- | 539.83 | +5.19% | |
| 8 | 02648.HK | -- | 539.83 | +5.19% | |
| 9 | 300972.SZ | 万辰集团 | 487.28 | +4.69% | |
| 10 | 600809.SH | 山西汾酒 | 482.35 | +4.64% |
基金信息
成立日期
2018-02-11
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%