嘉实核心优势股票
005612.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.4737
-1.19% ↓
累计净值
1.4737
2026-10-21
近1周
-1.41%
近1月
-7.48%
近3月
-8.74%
近1年
-16.91%
今年以来
-19.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 3,112.45 | +6.69% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,916.21 | +6.27% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,145.83 | +4.61% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,077.50 | +4.47% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 1,807.38 | +3.89% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,697.08 | +3.65% | |
| 7 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 1,554.80 | +3.34% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 1,551.77 | +3.34% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,548.62 | +3.33% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 1,500.68 | +3.23% |
基金信息
成立日期
2018-02-01
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×40%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%