中银泰享定开债券
005610.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0193
-0.03% ↓
累计净值
1.3187
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.41%
近3月
-1.28%
近1年
-0.65%
今年以来
+0.62%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%