招商招鸿6个月定开债券
005606.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0725
+0.11% ↑
累计净值
1.3251
2026-10-19
近1周
+0.16%
近1月
+1.02%
近3月
+1.97%
近1年
+2.22%
今年以来
+2.20%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%