招商添润3个月定开债券-A
005594.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0524
-0.01% ↓
累计净值
1.2994
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.28%
近3月
+0.64%
近1年
+2.27%
今年以来
+2.03%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-01-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%