摩根创新商业模式灵活配置混合-A
005593.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.4048
-4.88% ↓
累计净值
1.4048
2026-10-22
近1周
-7.82%
近1月
-20.13%
近3月
-27.13%
近1年
-17.61%
今年以来
-18.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 874.02 | +11.34% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 787.40 | +10.21% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 699.56 | +9.07% | |
| 4 | 300390.SZ | 天华新能 | 691.97 | +8.97% | |
| 5 | 605117.SH | 德业股份 | 527.93 | +6.85% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 412.24 | +5.35% | |
| 7 | 2899.HK | -- | 367.35 | +4.76% | |
| 8 | 02899.HK | -- | 367.35 | +4.76% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 344.48 | +4.47% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 323.94 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2018-04-02
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800相对成长指数收益率×65%+中证港股通指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×15%