华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合-A
005576.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.8565
+1.24% ↑
累计净值
2.0549
2026-10-19
近1周
-0.28%
近1月
-1.24%
近3月
-0.38%
近1年
-1.75%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 12,846.81 | +5.17% | |
| 2 | 01336.HK | -- | 12,858.17 | +5.17% | |
| 3 | 1336.HK | -- | 12,858.17 | +5.17% | |
| 4 | 601838.SH | 成都银行 | 12,742.82 | +5.12% | |
| 5 | 6066.HK | -- | 12,696.26 | +5.11% | |
| 6 | 06066.HK | -- | 12,696.26 | +5.11% | |
| 7 | 601128.SH | 常熟银行 | 12,668.27 | +5.09% | |
| 8 | 002966.SZ | 苏州银行 | 12,668.57 | +5.09% | |
| 9 | 600926.SH | 杭州银行 | 12,624.70 | +5.08% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 12,544.25 | +5.04% |
基金信息
成立日期
2018-03-08
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300金融地产行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%