汇安裕华纯债定开债券
005556.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0429
-0.02% ↓
累计净值
1.3446
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.37%
近3月
-0.99%
近1年
-0.17%
今年以来
+0.79%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-02-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%