南方恒生中国企业ETF联接-A
005554.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.8461
-1.04% ↓
累计净值
0.8461
2026-10-21
近1周
-2.20%
近1月
-4.05%
近3月
-4.40%
近1年
-19.08%
今年以来
-15.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 36.70 | +13.48% | |
| 2 | 01810.HK | -- | 26.24 | +9.64% | |
| 3 | 00939.HK | -- | 23.11 | +8.49% | |
| 4 | 03690.HK | -- | 22.85 | +8.40% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 22.03 | +8.09% | |
| 6 | 00941.HK | -- | 15.89 | +5.84% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 13.61 | +5.00% | |
| 8 | 01211.HK | -- | 11.17 | +4.10% | |
| 9 | 03988.HK | -- | 9.98 | +3.67% | |
| 10 | 02318.HK | -- | 9.09 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2018-02-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生中国企业指数指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%