国富新趋势灵活配置混合-A
005552.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.1739
-0.52% ↓
累计净值
1.2327
2026-10-22
近1周
-0.72%
近1月
-1.25%
近3月
-0.27%
近1年
-3.83%
今年以来
-3.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 14.12 | +14.62% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 14.12 | +14.62% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 12.38 | +12.82% | |
| 4 | 600016.SH | 民生银行 | 11.56 | +11.97% | |
| 5 | 02688.HK | -- | 8.43 | +8.74% | |
| 6 | 2688.HK | -- | 8.43 | +8.74% | |
| 7 | 2727.HK | -- | 8.22 | +8.51% | |
| 8 | 02727.HK | -- | 8.22 | +8.51% | |
| 9 | 688590.SH | 新致软件 | 7.99 | +8.28% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 7.47 | +7.73% |
基金信息
成立日期
2018-02-08
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×20%+中债国债总指数收益率(全价)×50%