诺安鑫享定开债券
005548.OF
债券型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
1.0723
+0.32% ↑
累计净值
1.3104
2026-10-16
近1周
+0.32%
近1月
+0.42%
近3月
+0.83%
近1年
-0.81%
今年以来
+2.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-02-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数×100%