华安安悦债券-C
005532.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0431
0.00%
累计净值
1.3006
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
+0.50%
近3月
+1.02%
近1年
-1.71%
今年以来
-1.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-03-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%