汇添富沪深300指数增强-A
005530.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.4848
+0.31% ↑
累计净值
1.6947
2026-10-19
近1周
-1.05%
近1月
-7.90%
近3月
-8.50%
近1年
-4.21%
今年以来
-6.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,372.35 | +5.07% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,625.39 | +3.87% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,776.75 | +2.60% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,677.63 | +2.53% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 2,932.94 | +2.02% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,655.63 | +1.83% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,494.39 | +1.72% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,346.30 | +1.61% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,330.90 | +1.60% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,243.72 | +1.54% |
基金信息
成立日期
2020-11-03
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%