工银瑞信新生代消费灵活配置混合
005526.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2159
-2.24% ↓
累计净值
1.2159
2026-10-22
近1周
-4.53%
近1月
-7.25%
近3月
-2.34%
近1年
-25.36%
今年以来
-22.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301078.SZ | 孩子王 | 858.52 | +10.59% | |
| 2 | 002568.SZ | 百润股份 | 846.00 | +10.44% | |
| 3 | 603605.SH | 珀莱雅 | 838.88 | +10.35% | |
| 4 | 002787.SZ | 华源控股 | 805.00 | +9.93% | |
| 5 | 301073.SZ | 君亭酒店 | 655.20 | +8.08% | |
| 6 | 003010.SZ | 若羽臣 | 651.24 | +8.03% | |
| 7 | 002831.SZ | 裕同科技 | 533.40 | +6.58% | |
| 8 | 001206.SZ | 依依股份 | 515.90 | +6.36% | |
| 9 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 466.91 | +5.76% | |
| 10 | 600258.SH | 首旅酒店 | 333.06 | +4.11% |
基金信息
成立日期
2018-02-13
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×75%+中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%