工银瑞信瑞祥定开债券
005525.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0472
+0.23% ↑
累计净值
1.3111
2026-10-16
近1周
+0.23%
近1月
+0.41%
近3月
+0.82%
近1年
+1.56%
今年以来
+1.12%
净值走势
基金信息
成立日期
2018-06-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%