华泰保兴吉年福定开灵活配置混合
005522.OF
混合型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.3275
+0.54% ↑
累计净值
1.5955
2026-10-16
近1周
+0.54%
近1月
-6.23%
近3月
-8.91%
近1年
-12.94%
今年以来
-14.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,266.80 | +7.54% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,231.90 | +7.33% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 1,129.48 | +6.72% | |
| 4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,013.34 | +6.03% | |
| 5 | 002126.SZ | 银轮股份 | 960.14 | +5.72% | |
| 6 | 000688.SZ | 国城矿业 | 850.03 | +5.06% | |
| 7 | 002487.SZ | 大金重工 | 787.81 | +4.69% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 772.84 | +4.60% | |
| 9 | 603800.SH | 洪田股份 | 728.36 | +4.34% | |
| 10 | 600233.SH | 圆通速递 | 695.84 | +4.14% |
基金信息
成立日期
2017-12-28
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%