富国新趋势灵活配置混合-A
005517.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9305
+0.91% ↑
累计净值
0.9305
2026-10-16
近1周
-4.09%
近1月
-6.65%
近3月
+0.01%
近1年
-15.19%
今年以来
-13.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 330.64 | +5.46% | |
| 2 | 002714.SZ | 牧原股份 | 327.51 | +5.40% | |
| 3 | 603939.SH | 益丰药房 | 298.65 | +4.93% | |
| 4 | 600809.SH | 山西汾酒 | 298.58 | +4.93% | |
| 5 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 296.86 | +4.90% | |
| 6 | 603369.SH | 今世缘 | 294.00 | +4.85% | |
| 7 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 272.06 | +4.49% | |
| 8 | 603345.SH | 安井食品 | 251.80 | +4.15% | |
| 9 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 247.05 | +4.08% | |
| 10 | 002568.SZ | 百润股份 | 242.29 | +4.00% |
基金信息
成立日期
2018-03-12
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%