鑫元永利债券
005497.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0822
0.00%
累计净值
1.2022
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.20%
近3月
+0.74%
近1年
-6.42%
今年以来
-6.70%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-05-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%