鑫元价值精选灵活配置混合-C
005494.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1725
+0.98% ↑
累计净值
1.1725
2026-10-16
近1周
+0.39%
近1月
+1.16%
近3月
+5.82%
近1年
-9.75%
今年以来
-8.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,117.60 | +10.91% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 934.24 | +9.12% | |
| 3 | 06869.HK | -- | 876.22 | +8.55% | |
| 4 | 6869.HK | -- | 876.22 | +8.55% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 875.71 | +8.55% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 822.41 | +8.03% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 822.41 | +8.03% | |
| 8 | 00992.HK | -- | 819.75 | +8.00% | |
| 9 | 0992.HK | -- | 819.75 | +8.00% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 724.21 | +7.07% |
基金信息
成立日期
2018-01-23
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+中债-综合财富(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%