中金衡优灵活配置混合-C
005490.OF
混合型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.7041
-5.21% ↓
累计净值
0.8759
2026-10-22
近1周
-9.86%
近1月
-24.66%
近3月
-35.13%
近1年
-40.88%
今年以来
-39.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688019.SH | 安集科技 | 203.68 | +8.25% | |
| 2 | 688120.SH | 华海清科 | 202.97 | +8.22% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +7.71% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 169.96 | +6.88% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 158.82 | +6.43% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 149.54 | +6.06% | |
| 7 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 141.51 | +5.73% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 140.55 | +5.69% | |
| 9 | 000657.SZ | 中钨高新 | 132.09 | +5.35% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 131.93 | +5.34% |
基金信息
成立日期
2018-06-08
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中债-综合财富(总值)指数收益率×35%