长安鑫禧灵活配置混合-A
005477.OF
混合型
申购中
长安基金管理有限公司
单位净值
0.4151
+0.56% ↑
累计净值
0.4151
2026-10-16
近1周
-1.66%
近1月
+0.07%
近3月
-0.62%
近1年
+2.72%
今年以来
-7.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 887.44 | +8.71% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 635.28 | +6.24% | |
| 3 | 00189.HK | -- | 519.13 | +5.10% | |
| 4 | 0189.HK | -- | 519.13 | +5.10% | |
| 5 | 603379.SH | 三美股份 | 486.45 | +4.78% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 479.62 | +4.71% | |
| 7 | 600160.SH | 巨化股份 | 450.59 | +4.42% | |
| 8 | 000933.SZ | 神火股份 | 420.82 | +4.13% | |
| 9 | 002895.SZ | 川恒股份 | 418.73 | +4.11% | |
| 10 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 406.77 | +3.99% |
基金信息
成立日期
2018-02-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
长安基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%